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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
AP Constructions | 102 144.00 | 17 513.00 | 84 631.00 | 102 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 439 770.00 | 1 879 447.00 | 1 560 323.00 | 3 439 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 051.00 | 6 029.00 | 7 023.00 | 13 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 581 623.00 | 1 903 528.00 | 1 678 095.00 | 3 581 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 475.00 | | 179 475.00 | 179 475.00 |
BZ Autres créances | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
CF Disponibilités | 213 427.00 | | 213 427.00 | 213 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 054.00 | | 462 054.00 | 462 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 677.00 | 1 903 528.00 | 2 140 149.00 | 4 043 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 800.00 | 175 800.00 | | 175 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 827.00 | 54 827.00 | | 54 827.00 |
DG Autres réserves | 172 137.00 | 172 137.00 | | 172 137.00 |
DH Report à nouveau | -58 584.00 | | | -58 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 617.00 | -58 584.00 | | -59 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 215.00 | 6 429.00 | | 3 215.00 |
DL TOTAL (I) | 287 778.00 | 350 609.00 | | 287 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754 424.00 | 1 799 415.00 | | 1 754 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 375.00 | 18 621.00 | | 20 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 028.00 | 36 858.00 | | 32 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 544.00 | 50 966.00 | | 45 544.00 |
EA Autres dettes | | 3 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 852 371.00 | 1 909 744.00 | | 1 852 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 149.00 | 2 260 353.00 | | 2 140 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 657.00 | 485 666.00 | | 498 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 179 474.00 | 179 474.00 | | 179 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VB T. V. A. | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 752 160.00 | 398 445.00 | 1 166 240.00 | 1 752 160.00 |
VI Groupe et associés | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 537 833.00 | | | 537 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530.00 | | | 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 949.00 | 203 949.00 | | 203 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 371.00 | 498 656.00 | 1 166 240.00 | 1 852 371.00 |