| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
AP Constructions | 102 144.00 | 22 620.00 | 79 523.00 | 102 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 448 370.00 | 2 197 843.00 | 1 250 527.00 | 3 448 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 078.00 | 9 746.00 | 22 331.00 | 32 078.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 592 569.00 | 2 230 751.00 | 1 361 817.00 | 3 592 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 969.00 | | 206 969.00 | 206 969.00 |
BZ Autres créances | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
CF Disponibilités | 214 083.00 | | 214 083.00 | 214 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 442.00 | | 475 442.00 | 475 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 012.00 | 2 230 751.00 | 1 837 260.00 | 4 068 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 800.00 | 175 800.00 | | 175 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 826.00 | 54 826.00 | | 54 826.00 |
DG Autres réserves | 172 137.00 | 172 137.00 | | 172 137.00 |
DH Report à nouveau | -118 201.00 | -58 584.00 | | -118 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 292.00 | -59 616.00 | | -21 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8.00 | 3 214.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 263 270.00 | 287 777.00 | | 263 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460 722.00 | 1 754 424.00 | | 1 460 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 303.00 | 20 375.00 | | 17 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 151.00 | 32 027.00 | | 39 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 787.00 | 45 544.00 | | 56 787.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 990.00 | 1 852 371.00 | | 1 573 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 260.00 | 2 140 148.00 | | 1 837 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 206 969.00 | 206 969.00 | | 206 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VB T. V. A. | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458 866.00 | 378 591.00 | 927 012.00 | 1 458 866.00 |
VI Groupe et associés | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 293.00 | | | 425 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 704.00 | 252 393.00 | 310.00 | 252 704.00 |
VW T.V.A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 990.00 | 493 715.00 | 927 012.00 | 1 573 990.00 |