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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CF Disponibilités | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 768.00 | | 1 014 768.00 | 1 014 768.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 687.00 | -50 870.00 | | -27 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555.00 | 23 183.00 | | 1 555.00 |
DL TOTAL (I) | 278 867.00 | 277 313.00 | | 278 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 143.00 | 428 571.00 | | 357 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 055.00 | 116 642.00 | | 222 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 210.00 | 4 140.00 | | 7 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
EA Autres dettes | 130 400.00 | 176 000.00 | | 130 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 901.00 | 725 354.00 | | 735 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 768.00 | 1 002 666.00 | | 1 014 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 186.00 | 725 354.00 | | 450 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 62 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 981.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 019.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 000.00 | 52 000.00 | | 77 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 445.00 | 28 817.00 | | 75 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 555.00 | 23 183.00 | | 1 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 400.00 | 130 400.00 | | 130 400.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 143.00 | 71 429.00 | 285 714.00 | 357 143.00 |
VI Groupe et associés | 222 055.00 | 222 055.00 | | 222 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VW T.V.A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 901.00 | 450 186.00 | 285 714.00 | 735 901.00 |