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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CF Disponibilités | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 268.00 | | 1 001 268.00 | 1 001 268.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 133.00 | -27 687.00 | | -26 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 301.00 | 1 555.00 | | 57 301.00 |
DL TOTAL (I) | 336 169.00 | 278 867.00 | | 336 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 714.00 | 357 143.00 | | 285 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 870.00 | 222 055.00 | | 236 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 7 210.00 | | 4 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 283.00 | 19 093.00 | | 23 283.00 |
EA Autres dettes | 115 200.00 | 130 400.00 | | 115 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 099.00 | 735 901.00 | | 665 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 268.00 | 1 014 768.00 | | 1 001 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 385.00 | 450 186.00 | | 379 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | | | -607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 000.00 | 77 000.00 | | 146 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 699.00 | 75 445.00 | | 88 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 301.00 | 1 555.00 | | 57 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 714.00 | | 285 714.00 | 285 714.00 |
VI Groupe et associés | 236 870.00 | 236 870.00 | | 236 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VW T.V.A. | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 099.00 | 379 385.00 | 285 714.00 | 665 099.00 |