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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CF Disponibilités | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 988.00 | | 1 008 988.00 | 1 008 988.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 551.00 | 1 558.00 | | 4 551.00 |
DG Autres réserves | 86 466.00 | 29 610.00 | | 86 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 865.00 | 59 849.00 | | 32 865.00 |
DL TOTAL (I) | 428 882.00 | 396 017.00 | | 428 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 505.00 | 299 671.00 | | 247 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 620.00 | 173 365.00 | | 202 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 547.00 | 6 960.00 | | 7 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 734.00 | 9 029.00 | | 5 734.00 |
EA Autres dettes | 116 700.00 | 116 700.00 | | 116 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 106.00 | 605 725.00 | | 580 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 988.00 | 1 001 742.00 | | 1 008 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 260.00 | 368 168.00 | | 346 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 183.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 160 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 136.00 | 100 151.00 | | 67 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 865.00 | 59 849.00 | | 32 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 700.00 | 116 700.00 | | 116 700.00 |
VB T. V. A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 505.00 | 13 659.00 | 233 845.00 | 247 505.00 |
VI Groupe et associés | 202 620.00 | 202 620.00 | | 202 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 141.00 | | | 52 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 106.00 | 346 260.00 | 233 845.00 | 580 106.00 |