| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 794 000.00 | | 1 794 000.00 | 1 794 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 000.00 | | 1 794 000.00 | 1 794 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CF Disponibilités | 71 701.00 | | 71 701.00 | 71 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 707.00 | | 80 707.00 | 80 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 707.00 | | 1 874 707.00 | 1 874 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 804 000.00 | 1 804 000.00 | | 1 804 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 542.00 | 18.00 | | 2 542.00 |
DH Report à nouveau | 1 276.00 | 323.00 | | 1 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 028.00 | 50 477.00 | | 58 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 846.00 | 1 854 818.00 | | 1 865 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 861.00 | 3 262.00 | | 8 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 861.00 | 1 631.00 | | 8 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 707.00 | 1 856 449.00 | | 1 874 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 271.00 | | 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 028.00 | 50 477.00 | | 58 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 000.00 | | | 1 794 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794 000.00 | | | 1 794 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |