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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 794 000.00 | | 1 794 000.00 | 1 794 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 000.00 | | 1 794 000.00 | 1 794 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 006.00 | | 104 006.00 | 104 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 006.00 | | 1 898 006.00 | 1 898 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 804 000.00 | 1 804 000.00 | | 1 804 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 802.00 | 5 443.00 | | 7 802.00 |
DH Report à nouveau | 4 217.00 | 1 403.00 | | 4 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 813.00 | 47 173.00 | | 34 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 832.00 | 1 858 019.00 | | 1 850 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 686.00 | 53 761.00 | | 36 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 109.00 | | 1 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360.00 | 1 510.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 175.00 | 56 380.00 | | 47 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 006.00 | 1 914 399.00 | | 1 898 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 965.00 | 48 760.00 | | 36 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152.00 | 1 587.00 | | 2 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 813.00 | 47 173.00 | | 34 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 000.00 | | | 1 794 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794 000.00 | | | 1 794 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VP Divers | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |