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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 794 000.00 | | 1 794 000.00 | 1 794 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 000.00 | | 1 794 000.00 | 1 794 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 40 943.00 | | 40 943.00 | 40 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 949.00 | | 134 949.00 | 134 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 949.00 | | 1 928 949.00 | 1 928 949.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 804 000.00 | 1 804 000.00 | | 1 804 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 543.00 | 7 802.00 | | 9 543.00 |
DH Report à nouveau | 4 289.00 | 4 217.00 | | 4 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 633.00 | 34 813.00 | | 44 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 465.00 | 1 850 832.00 | | 1 862 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 974.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 010.00 | 36 686.00 | | 64 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 154.00 | | 1 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 484.00 | 47 175.00 | | 66 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 949.00 | 1 898 006.00 | | 1 928 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 271.00 | 36 965.00 | | 47 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638.00 | 2 152.00 | | 2 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 633.00 | 34 813.00 | | 44 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 000.00 | | | 1 794 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 794 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 794 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794 000.00 | | | 1 794 000.00 |