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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 539.00 | 6 213.00 | 14 326.00 | 20 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 609.00 | 15 875.00 | 37 734.00 | 53 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 704.00 | 23 478.00 | 52 226.00 | 75 704.00 |
BP En cours de production de services | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BT Marchandises | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 779.00 | | 179 779.00 | 179 779.00 |
BZ Autres créances | 34 184.00 | | 34 184.00 | 34 184.00 |
CF Disponibilités | 78 532.00 | | 78 532.00 | 78 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 371.00 | | 306 371.00 | 306 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 075.00 | 23 478.00 | 358 597.00 | 382 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 000.00 | 20 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 276.00 | 457.00 | | 2 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 197.00 | 51 819.00 | | 47 197.00 |
DL TOTAL (I) | 115 473.00 | 83 276.00 | | 115 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 793.00 | 18 622.00 | | 4 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 298.00 | 24 662.00 | | 110 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 291.00 | 87 197.00 | | 119 291.00 |
EA Autres dettes | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 124.00 | 130 481.00 | | 243 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 597.00 | 213 757.00 | | 358 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 112.00 | | 38 592.00 | 37 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 556.00 | | 38 592.00 | 35 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 197.00 | 14 281.00 | | 9 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 1 374.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 181.00 | 12 907.00 | | 9 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 298.00 | 110 298.00 | | 110 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 451.00 | 53 451.00 | | 53 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 179 779.00 | | | 179 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VB T. V. A. | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 966.00 | 217 966.00 | | 217 966.00 |
VW T.V.A. | 35 391.00 | 35 391.00 | | 35 391.00 |
VX Obligations cautionnées | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 124.00 | 243 124.00 | | 243 124.00 |