| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 171.00 | 24 987.00 | 4 184.00 | 29 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 334.00 | 62 592.00 | 15 741.00 | 78 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 818.00 | 91 726.00 | 20 092.00 | 111 818.00 |
BT Marchandises | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 014.00 | 135 398.00 | 177 616.00 | 313 014.00 |
BZ Autres créances | 88 850.00 | 62 000.00 | 26 850.00 | 88 850.00 |
CF Disponibilités | 49 112.00 | | 49 112.00 | 49 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 828.00 | 197 398.00 | 277 430.00 | 474 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 646.00 | 289 124.00 | 297 522.00 | 586 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167.00 | | | 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 224 815.00 | | | 224 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 743.00 | 8 222.00 | | 11 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 466.00 | 3 522.00 | | -165 466.00 |
DL TOTAL (I) | 5 277.00 | 170 743.00 | | 5 277.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 530.00 | 9 302.00 | | 17 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 454.00 | 42 906.00 | | 56 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 842.00 | 129 451.00 | | 136 842.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 245.00 | 261 658.00 | | 292 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 522.00 | 457 401.00 | | 297 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 636.00 | 181 658.00 | | 167 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 616.00 | | 17 202.00 | 101 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 111 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 107 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 303.00 | | 17 202.00 | 97 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 972.00 | 10 754.00 | 7 000.00 | 87 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | 321.00 | | 3 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 147.00 | 10 433.00 | 7 000.00 | 84 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 135 398.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 62 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 197 398.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 197 398.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 398.00 | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 454.00 | 56 454.00 | | 56 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 454.00 | 45 454.00 | | 45 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 150 536.00 | 150 536.00 | | 150 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 478.00 | | 162 478.00 | 162 478.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 382.00 | 24 045.00 | 62 337.00 | 86 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 407.00 | 180 592.00 | 224 815.00 | 405 407.00 |
VW T.V.A. | 66 673.00 | 39 594.00 | 27 079.00 | 66 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 245.00 | 167 636.00 | 124 609.00 | 292 245.00 |