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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 146.00 | 3 825.00 | 321.00 | 4 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 171.00 | 22 710.00 | 4 461.00 | 27 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 132.00 | 61 436.00 | 8 695.00 | 70 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 616.00 | 87 972.00 | 13 644.00 | 101 616.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 208.00 | | 324 208.00 | 324 208.00 |
BZ Autres créances | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
CF Disponibilités | 69 338.00 | | 69 338.00 | 69 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 443 757.00 | | 443 757.00 | 443 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 373.00 | 87 972.00 | 457 401.00 | 545 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167.00 | | | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 120 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 222.00 | 18 950.00 | | 8 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 522.00 | 19 272.00 | | 3 522.00 |
DL TOTAL (I) | 170 743.00 | 167 222.00 | | 170 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 3 803.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 302.00 | 10 036.00 | | 9 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 906.00 | 58 241.00 | | 42 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 451.00 | 104 521.00 | | 129 451.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 658.00 | 176 961.00 | | 261 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 401.00 | 344 182.00 | | 457 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 076.00 | | 4 540.00 | 97 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 763.00 | | 4 540.00 | 92 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 629.00 | 13 343.00 | | 74 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 135.00 | 690.00 | | 3 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 494.00 | 12 653.00 | | 71 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 906.00 | 42 906.00 | | 42 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 531.00 | 45 531.00 | | 45 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 324 208.00 | 324 208.00 | | 324 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 302.00 | 9 302.00 | 6.00 | 9 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 025.00 | 350 025.00 | | 350 025.00 |
VW T.V.A. | 57 356.00 | 57 356.00 | | 57 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 658.00 | 181 658.00 | 80 000.00 | 261 658.00 |