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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 056.00 | 1 731.00 | 1 324.00 | 3 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 493.00 | 23 590.00 | 49 902.00 | 73 493.00 |
040 Immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 016.00 | 25 322.00 | 79 693.00 | 105 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
072 Créances – Autres | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
084 Disponibilités | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 430.00 | | 70 430.00 | 70 430.00 |
110 Total général Actif | 175 446.00 | 25 322.00 | 150 124.00 | 175 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 454.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 466.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 997.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 562.00 | | | 99 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 791.00 | | | 12 791.00 |