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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 056.00 | 2 954.00 | 102.00 | 3 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 792.00 | 35 730.00 | 118 061.00 | 153 792.00 |
040 Immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 315.00 | 38 684.00 | 146 630.00 | 185 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
072 Créances – Autres | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 70 737.00 | | 70 737.00 | 70 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 363.00 | | 102 363.00 | 102 363.00 |
110 Total général Actif | 287 679.00 | 38 684.00 | 248 994.00 | 287 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 994.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 466.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 955.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 74 980.00 | | | 74 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 565.00 | | | 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 121.00 | | | 129 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 994.00 | | | 78 994.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 785.00 | | | 14 785.00 |