| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 792.00 | 63 043.00 | 90 748.00 | 153 792.00 |
040 Immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 315.00 | 66 100.00 | 119 215.00 | 185 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
072 Créances – Autres | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 96 648.00 | | 96 648.00 | 96 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 203.00 | | 107 203.00 | 107 203.00 |
110 Total général Actif | 292 519.00 | 66 100.00 | 226 419.00 | 292 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 419.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 377.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 315.00 | | | 185 315.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 129.00 | | | 14 129.00 |