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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 317 000.00 | 129 220.00 | 187 780.00 | 317 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 000.00 | 129 220.00 | 187 780.00 | 317 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 140.00 | 40 950.00 | 71 190.00 | 112 140.00 |
072 Créances – Autres | 55 165.00 | | 55 165.00 | 55 165.00 |
084 Disponibilités | 35 967.00 | | 35 967.00 | 35 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 626.00 | 40 950.00 | 162 676.00 | 203 626.00 |
110 Total général Actif | 520 626.00 | 170 170.00 | 350 456.00 | 520 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 239 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 610.00 | | | 169 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 610.00 | | | 169 610.00 |
242 Autres charges externes. | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 164.00 | | | 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 84 748.00 | | | 84 748.00 |
256 Dotations aux provisions | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 735.00 | | | 159 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
294 Charges financières | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 500.00 | | | 233 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 883.00 | | | -2 883.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 883.00 | | | -2 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 40 950.00 | | | 40 950.00 |