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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 310 500.00 | 206 421.00 | 104 079.00 | 310 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 500.00 | 206 421.00 | 104 079.00 | 310 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 940.00 | | 164 940.00 | 164 940.00 |
072 Créances – Autres | 61 848.00 | | 61 848.00 | 61 848.00 |
084 Disponibilités | 25 181.00 | | 25 181.00 | 25 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 441.00 | | 252 441.00 | 252 441.00 |
110 Total général Actif | 562 941.00 | 206 421.00 | 356 520.00 | 562 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -123 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -81 277.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 125 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 520.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 795.00 | | | 130 795.00 |
230 Autres produits | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 745.00 | | | 171 745.00 |
242 Autres charges externes. | 51 071.00 | | | 51 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 82 153.00 | | | 82 153.00 |
256 Dotations aux provisions | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
262 Autres charges | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 630.00 | | | 301 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | -129 885.00 | | | -129 885.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | -123 501.00 | | | -123 501.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 264.00 | | | 264.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 40 950.00 | | | 40 950.00 |