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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 472 655.00 | 261 271.00 | 211 384.00 | 472 655.00 |
040 Immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 472 749.00 | 261 271.00 | 211 478.00 | 472 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 210 458.00 | | 210 458.00 | 210 458.00 |
072 Créances – Autres | 25 286.00 | | 25 286.00 | 25 286.00 |
084 Disponibilités | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 635.00 | | 244 635.00 | 244 635.00 |
110 Total général Actif | 717 384.00 | 261 271.00 | 456 113.00 | 717 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 725.00 | |
134 Report à nouveau | | | -123 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 252 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 412 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 186 249.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 444.00 | | | 109 444.00 |
230 Autres produits | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 444.00 | | | 234 444.00 |
242 Autres charges externes. | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 980.00 | | | 64 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 497.00 | | | 96 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 137 947.00 | | | 137 947.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 871.00 | | | 124 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 186 155.00 | | | 186 155.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 500.00 | | | 310 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 186 249.00 | | | 186 249.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 129.00 | | | -10 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 125 000.00 | | | 125 000.00 |