|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 18 222.00 | 3 778.00 | 22 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 042.00 | 18 222.00 | 50 820.00 | 69 042.00 |
BT Marchandises | 44 780.00 | | 44 780.00 | 44 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 572.00 | | 36 572.00 | 36 572.00 |
BZ Autres créances | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CF Disponibilités | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 980.00 | | 92 980.00 | 92 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 022.00 | 18 222.00 | 143 800.00 | 162 022.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 179.00 | 74.00 | | 179.00 |
DH Report à nouveau | 3 406.00 | 1 406.00 | | 3 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 024.00 | 2 105.00 | | -3 024.00 |
DL TOTAL (I) | 10 561.00 | 13 585.00 | | 10 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 704.00 | 56 314.00 | | 47 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 930.00 | 13 134.00 | | 7 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 236.00 | 730.00 | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 140.00 | 20 445.00 | | 24 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 110.00 | 50 718.00 | | 44 110.00 |
EA Autres dettes | 8 119.00 | 10 544.00 | | 8 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 238.00 | 151 884.00 | | 133 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 800.00 | 165 470.00 | | 143 800.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 274.00 | | 78 274.00 | 78 274.00 |
FG Production vendue services | 203 745.00 | | 203 745.00 | 203 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 018.00 | | 282 018.00 | 282 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 875.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 279.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | 259.00 | | 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 1 856.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | -1 806.00 | | -745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 283.00 | 303 610.00 | | 283 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 307.00 | 301 505.00 | | 286 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 024.00 | 2 105.00 | | -3 024.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 042.00 | | | 69 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 347.00 | 6 875.00 | | 11 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 347.00 | 6 875.00 | | 11 347.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 36 572.00 | | | 36 572.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 527.00 | 9 876.00 | 36 651.00 | 46 527.00 |
VI Groupe et associés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VP Divers | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 702.00 | 47 742.00 | 6 960.00 | 54 702.00 |
VW T.V.A. | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 002.00 | 95 351.00 | 36 651.00 | 132 002.00 |