| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 727.00 | 8 734.00 | 7 992.00 | 16 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 069.00 | 8 734.00 | 50 334.00 | 59 069.00 |
BT Marchandises | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
BZ Autres créances | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CF Disponibilités | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 835.00 | | 44 835.00 | 44 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 904.00 | 8 734.00 | 95 170.00 | 103 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 179.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 605.00 | -4 071.00 | | 10 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 678.00 | 18 497.00 | | 9 678.00 |
DL TOTAL (I) | 31 284.00 | 24 605.00 | | 31 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 274.00 | 37 920.00 | | 11 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 244.00 | 11 347.00 | | 7 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | 420.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 785.00 | 36 492.00 | | 30 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 371.00 | 23 639.00 | | 14 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 885.00 | 109 818.00 | | 63 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 170.00 | 134 424.00 | | 95 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 680.00 | | 41 680.00 | 41 680.00 |
FG Production vendue services | 164 852.00 | | 164 852.00 | 164 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 533.00 | | 206 533.00 | 206 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 447.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 318.00 | 187.00 | | 12 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 443.00 | 634.00 | | 12 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 443.00 | -634.00 | | -12 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 553.00 | 172 121.00 | | 206 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 874.00 | 153 623.00 | | 196 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 678.00 | 18 497.00 | | 9 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 486.00 | | 1 583.00 | 59 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 59 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 16 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 144.00 | | 583.00 | 18 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 000.00 | 1 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 518.00 | 1 216.00 | 2 000.00 | 9 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 518.00 | 1 216.00 | 2 000.00 | 9 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 098.00 | 10 819.00 | 278.00 | 11 098.00 |
VI Groupe et associés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 571.00 | 18 311.00 | 260.00 | 18 571.00 |
VW T.V.A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 676.00 | 63 398.00 | 278.00 | 63 676.00 |