| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 143.00 | 9 518.00 | 8 625.00 | 18 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 485.00 | 9 518.00 | 49 967.00 | 59 485.00 |
BT Marchandises | 30 478.00 | | 30 478.00 | 30 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
BZ Autres créances | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 457.00 | | 84 457.00 | 84 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 943.00 | 9 518.00 | 134 424.00 | 143 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
DH Report à nouveau | -4 071.00 | -5 004.00 | | -4 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 497.00 | 933.00 | | 18 497.00 |
DL TOTAL (I) | 24 605.00 | 6 108.00 | | 24 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 806.00 | 26 539.00 | | 37 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 461.00 | 16 433.00 | | 11 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | 3 710.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 492.00 | 53 579.00 | | 36 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 637.00 | 21 041.00 | | 23 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 818.00 | 121 304.00 | | 109 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 424.00 | 127 412.00 | | 134 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 442.00 | | 26 442.00 | 26 442.00 |
FG Production vendue services | 139 650.00 | | 139 650.00 | 139 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 093.00 | | 166 093.00 | 166 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 486.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 11 196.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | -4 596.00 | | -634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 121.00 | 215 405.00 | | 172 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 623.00 | 214 472.00 | | 153 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 497.00 | 933.00 | | 18 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 998.00 | | 8 046.00 | 59 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 558.00 | 59 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 558.00 | 18 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 656.00 | | 7 046.00 | 19 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | 1 000.00 | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 520.00 | 369.00 | 8 370.00 | 17 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 520.00 | 369.00 | 8 370.00 | 17 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 806.00 | 26 708.00 | 11 098.00 | 37 806.00 |
VI Groupe et associés | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 139.00 | 23 879.00 | 260.00 | 24 139.00 |
VW T.V.A. | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 399.00 | 98 301.00 | 11 098.00 | 109 399.00 |