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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 500.00 | 8 330.00 | 24 170.00 | 32 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 125.00 | 725.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 882.00 | 8 455.00 | 280 427.00 | 288 882.00 |
BT Marchandises | 27 560.00 | 7 249.00 | 20 311.00 | 27 560.00 |
BZ Autres créances | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
CF Disponibilités | 172 094.00 | | 172 094.00 | 172 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 204.00 | 7 249.00 | 202 954.00 | 210 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 086.00 | 15 705.00 | 483 381.00 | 499 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 39 364.00 | | | 39 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 799.00 | 40 064.00 | | 50 799.00 |
DL TOTAL (I) | 97 863.00 | 47 064.00 | | 97 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 101.00 | 249 878.00 | | 211 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 274.00 | 39 826.00 | | 39 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 445.00 | 39 067.00 | | 63 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 458.00 | 26 110.00 | | 22 458.00 |
EA Autres dettes | 49 240.00 | 47 500.00 | | 49 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 518.00 | 402 380.00 | | 385 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 381.00 | 449 444.00 | | 483 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 643.00 | | 272 643.00 | 272 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 643.00 | | 272 643.00 | 272 643.00 |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 917.00 | 9 492.00 | | 14 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 770.00 | 217 434.00 | | 272 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 970.00 | 177 370.00 | | 221 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 799.00 | 40 064.00 | | 50 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 032.00 | | 240 850.00 | 288 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 500.00 | | 850.00 | 32 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830.00 | 6 625.00 | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830.00 | 6 625.00 | | 1 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 249.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 249.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 249.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 445.00 | 63 445.00 | | 63 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 240.00 | 49 240.00 | | 49 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VB T. V. A. | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 101.00 | 39 387.00 | 171 714.00 | 211 101.00 |
VI Groupe et associés | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 777.00 | | | 38 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 081.00 | 10 549.00 | 3 532.00 | 14 081.00 |
VW T.V.A. | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 518.00 | 213 804.00 | 171 714.00 | 385 518.00 |