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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 500.00 | 14 830.00 | 17 670.00 | 32 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 837.00 | 866.00 | 1 971.00 | 2 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 869.00 | 15 696.00 | 275 173.00 | 290 869.00 |
BT Marchandises | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
BZ Autres créances | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CF Disponibilités | 257 903.00 | | 257 903.00 | 257 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 195.00 | | 280 195.00 | 280 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 064.00 | 15 696.00 | 555 368.00 | 571 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 90 163.00 | 39 364.00 | | 90 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 760.00 | 50 799.00 | | 123 760.00 |
DL TOTAL (I) | 221 623.00 | 97 863.00 | | 221 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 714.00 | 211 101.00 | | 171 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 886.00 | 39 274.00 | | 37 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 63 445.00 | | 10 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 145.00 | 22 458.00 | | 66 145.00 |
EA Autres dettes | 47 500.00 | 49 240.00 | | 47 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 745.00 | 385 518.00 | | 333 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 368.00 | 483 381.00 | | 555 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 994.00 | | 331 994.00 | 331 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 994.00 | | 331 994.00 | 331 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 849.00 | | | 36 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 849.00 | | | 36 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 887.00 | 14 917.00 | | 47 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 537.00 | 272 770.00 | | 376 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 777.00 | 221 970.00 | | 252 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 760.00 | 50 799.00 | | 123 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 882.00 | | 1 987.00 | 288 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 350.00 | | 1 987.00 | 33 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 455.00 | 7 241.00 | | 8 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 455.00 | 7 241.00 | | 8 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 714.00 | 40 006.00 | 131 708.00 | 171 714.00 |
VI Groupe et associés | 37 736.00 | 37 736.00 | | 37 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 291.00 | 759.00 | 3 532.00 | 4 291.00 |
VW T.V.A. | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 745.00 | 202 037.00 | 131 708.00 | 333 745.00 |