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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 500.00 | 27 830.00 | 4 670.00 | 32 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 363.00 | 3 130.00 | 4 233.00 | 7 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 395.00 | 30 960.00 | 264 435.00 | 295 395.00 |
BT Marchandises | 49 880.00 | | 49 880.00 | 49 880.00 |
BZ Autres créances | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 228 302.00 | | 228 302.00 | 228 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 688.00 | | 319 688.00 | 319 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 083.00 | 30 960.00 | 584 123.00 | 615 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 318 764.00 | 213 922.00 | | 318 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 389.00 | 104 841.00 | | 69 389.00 |
DL TOTAL (I) | 395 854.00 | 326 464.00 | | 395 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 705.00 | 136 104.00 | | 91 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 835.00 | 38 400.00 | | 38 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 188.00 | 25 237.00 | | 22 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 326.00 | 25 319.00 | | 35 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 269.00 | 225 060.00 | | 188 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 123.00 | 551 525.00 | | 584 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 001.00 | | 325 001.00 | 325 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 001.00 | | 325 001.00 | 325 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 781.00 | |
GE Autres charges | | | 7 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 47 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 153.00 | 33 888.00 | | 20 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 112.00 | 354 097.00 | | 326 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 722.00 | 249 255.00 | | 256 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 389.00 | 104 841.00 | | 69 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 179.00 | 7 781.00 | | 23 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 179.00 | 7 781.00 | | 23 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 705.00 | 41 905.00 | 49 800.00 | 91 705.00 |
VI Groupe et associés | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 399.00 | | | 44 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 038.00 | 16 506.00 | 3 532.00 | 20 038.00 |
VW T.V.A. | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 269.00 | 138 469.00 | 49 800.00 | 188 269.00 |