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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 533.00 | 3 326.00 | 27 208.00 | 30 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 923.00 | 3 326.00 | 45 598.00 | 48 923.00 |
BT Marchandises | 30 632.00 | | 30 632.00 | 30 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 176.00 | | 103 176.00 | 103 176.00 |
BZ Autres créances | 59 138.00 | | 59 138.00 | 59 138.00 |
CF Disponibilités | 38 324.00 | | 38 324.00 | 38 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 565.00 | | 231 565.00 | 231 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 489.00 | 3 326.00 | 277 163.00 | 280 489.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 689.00 | | | 45 689.00 |
DL TOTAL (I) | 48 558.00 | | | 48 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 613.00 | | | 165 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 605.00 | | | 228 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 163.00 | | | 277 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 605.00 | | | 228 605.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 449 189.00 | | 1 449 189.00 | 1 449 189.00 |
FG Production vendue services | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 294.00 | | 1 456 294.00 | 1 456 294.00 |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 308 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 686.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 192.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 929.00 | | | 1 462 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 241.00 | | | 1 417 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 689.00 | | | 45 689.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | 48 923.00 | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 48 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 30 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 30 533.00 | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 390.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125.00 | 3 686.00 | 486.00 | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125.00 | 3 686.00 | 486.00 | 125.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 613.00 | 165 613.00 | | 165 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
UX Autres créances clients | 103 176.00 | | | 103 176.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 090.00 | | | 59 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 999.00 | 162 609.00 | 12 390.00 | 174 999.00 |
VW T.V.A. | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 605.00 | 228 605.00 | | 228 605.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
ST Autres comptes | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 100.00 | | | 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 973.00 | | | 293 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 777.00 | | | 251 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 608.00 | | | 43 608.00 |