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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 128.00 | 15 242.00 | 35 886.00 | 51 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 276.00 | 15 242.00 | 41 034.00 | 56 276.00 |
BT Marchandises | 60 060.00 | | 60 060.00 | 60 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 814.00 | | 71 814.00 | 71 814.00 |
BZ Autres créances | 45 481.00 | | 45 481.00 | 45 481.00 |
CF Disponibilités | 103 437.00 | | 103 437.00 | 103 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 792.00 | | 280 792.00 | 280 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 069.00 | 15 242.00 | 321 826.00 | 337 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
DL TOTAL (I) | 76 544.00 | | | 76 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 393.00 | | | 169 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
EA Autres dettes | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 282.00 | | | 245 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 826.00 | | | 321 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 282.00 | | | 245 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 462 916.00 | | 1 462 916.00 | 1 462 916.00 |
FG Production vendue services | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 416.00 | | 1 508 416.00 | 1 508 416.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 302 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 917.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 311.00 | | | -1 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 584.00 | | | 1 526 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 583.00 | | | 1 488 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 923.00 | | 25 593.00 | 48 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 240.00 | 5 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 240.00 | 56 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 533.00 | | 20 595.00 | 30 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 390.00 | | 4 998.00 | 12 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 326.00 | 11 917.00 | | 3 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 326.00 | 11 917.00 | | 3 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 393.00 | 169 393.00 | | 169 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
UX Autres créances clients | 71 814.00 | | | 71 814.00 |
VB T. V. A. | 40 281.00 | | | 40 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 444.00 | 117 296.00 | 5 148.00 | 122 444.00 |
VW T.V.A. | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 282.00 | 235 282.00 | | 235 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
ST Autres comptes | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
YT Sous‐traitance | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 684.00 | | | 301 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 104.00 | | | 113 104.00 |
ZE Dividendes | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 778.00 | | | 90 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |