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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 760.00 | 30 693.00 | 39 067.00 | 69 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 868.00 | 30 693.00 | 48 175.00 | 78 868.00 |
BT Marchandises | 105 269.00 | | 105 269.00 | 105 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 713.00 | | 56 713.00 | 56 713.00 |
BZ Autres créances | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
CF Disponibilités | 147 214.00 | | 147 214.00 | 147 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 659.00 | | 332 659.00 | 332 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 527.00 | 30 693.00 | 380 834.00 | 411 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 75 444.00 | | | 75 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
DL TOTAL (I) | 78 212.00 | | | 78 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 209.00 | | | 195 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 580.00 | | | 54 580.00 |
EA Autres dettes | 46 806.00 | | | 46 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 621.00 | | | 302 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 834.00 | | | 380 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 621.00 | | | 302 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 075 181.00 | | 2 075 181.00 | 2 075 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 181.00 | | 2 075 181.00 | 2 075 181.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 808 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 451.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 666.00 | | | -3 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585.00 | | | 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 219.00 | | | 2 075 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 550.00 | | | 2 073 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 276.00 | | 22 592.00 | 56 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 128.00 | | 18 632.00 | 51 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 148.00 | | 3 960.00 | 5 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 242.00 | 15 451.00 | | 15 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 242.00 | 15 451.00 | | 15 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 209.00 | 195 209.00 | | 195 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
UX Autres créances clients | 56 713.00 | 56 713.00 | | 56 713.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 283.00 | 80 175.00 | 9 108.00 | 89 283.00 |
VW T.V.A. | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 621.00 | 302 621.00 | | 302 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 765.00 | | | 81 765.00 |
ST Autres comptes | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
YT Sous‐traitance | 39 619.00 | | | 39 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 136.00 | | | 335 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447 665.00 | | | 447 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 865.00 | | | 182 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |