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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 171.00 | 629.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 80 180.00 | | 80 180.00 | 80 180.00 |
AP Constructions | 28 192.00 | 2 517.00 | 25 675.00 | 28 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 133.00 | 7 942.00 | 58 191.00 | 66 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 432.00 | 1 129.00 | 3 303.00 | 4 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 737.00 | 11 759.00 | 167 978.00 | 179 737.00 |
BT Marchandises | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
BZ Autres créances | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
CF Disponibilités | 42 468.00 | | 42 468.00 | 42 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 286.00 | | 64 286.00 | 64 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 023.00 | 11 759.00 | 232 264.00 | 244 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 388.00 | | | -67 388.00 |
DL TOTAL (I) | -59 388.00 | | | -59 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 574.00 | | | 51 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 789.00 | | | 117 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 157.00 | | | 46 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 132.00 | | | 76 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 652.00 | | | 291 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 264.00 | | | 232 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 436.00 | | | 253 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 640.00 | | 459 640.00 | 459 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 640.00 | | 459 640.00 | 459 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 759.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 902.00 | | | 77 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 902.00 | | | 77 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 902.00 | | | -77 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 547.00 | | | 469 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 935.00 | | | 536 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 388.00 | | | -67 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 179 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 757.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 759.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 171.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 157.00 | 46 157.00 | | 46 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 609.00 | 58 609.00 | | 58 609.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 528.00 | 11 312.00 | 38 216.00 | 49 528.00 |
VI Groupe et associés | 117 789.00 | 117 789.00 | | 117 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VW T.V.A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 652.00 | 253 436.00 | 38 216.00 | 291 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
ST Autres comptes | 75 013.00 | | | 75 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 595.00 | | | 46 595.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 139.00 | | | 50 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 884.00 | | | 39 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 826.00 | | | 137 826.00 |