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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 705.00 | 95.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 80 180.00 | | 80 180.00 | 80 180.00 |
AP Constructions | 28 192.00 | 8 159.00 | 20 033.00 | 28 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 139.00 | 27 764.00 | 41 375.00 | 69 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 432.00 | 3 703.00 | 729.00 | 4 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 143.00 | 40 331.00 | 150 812.00 | 191 143.00 |
BT Marchandises | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BZ Autres créances | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CF Disponibilités | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 946.00 | 40 331.00 | 176 615.00 | 216 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 011.00 | -67 388.00 | | -86 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457.00 | -18 623.00 | | -457.00 |
DL TOTAL (I) | -78 468.00 | -78 011.00 | | -78 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 250.00 | 39 283.00 | | 23 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 117 696.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 773.00 | 45 386.00 | | 46 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 044.00 | 85 624.00 | | 85 044.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 084.00 | 287 989.00 | | 255 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 615.00 | 209 978.00 | | 176 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 040.00 | 261 310.00 | | 242 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 693.00 | | 432 693.00 | 432 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 693.00 | | 432 693.00 | 432 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 327.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 122.00 | 9 795.00 | | 7 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 320.00 | 61 685.00 | | 56 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 320.00 | 61 685.00 | | 56 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 320.00 | -61 685.00 | | -56 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 826.00 | 527 935.00 | | 439 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 283.00 | 546 558.00 | | 440 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457.00 | -18 623.00 | | -457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 890.00 | 4 639.00 | | 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 242.00 | | 10 901.00 | 180 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 980.00 | | | 80 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 262.00 | | 2 501.00 | 99 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 004.00 | 14 327.00 | | 26 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | 267.00 | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 566.00 | 14 060.00 | | 25 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 773.00 | 46 773.00 | | 46 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 198.00 | 70 198.00 | | 70 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 212.00 | 10 169.00 | 13 043.00 | 23 212.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
VW T.V.A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 084.00 | 242 040.00 | 13 043.00 | 255 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 334.00 | 8 527.00 | | 4 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 426.00 | 13 718.00 | | 17 426.00 |
ST Autres comptes | 46 697.00 | 66 297.00 | | 46 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 730.00 | 50 664.00 | | 50 730.00 |
YT Sous‐traitance | 251.00 | 1 618.00 | | 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 042.00 | 3 247.00 | | 3 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 376.00 | 11 774.00 | | 7 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 722.00 | 56 347.00 | | 46 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 177.00 | 40 881.00 | | 34 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 104.00 | 132 297.00 | | 115 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |