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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 438.00 | 362.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 80 180.00 | | 80 180.00 | 80 180.00 |
AP Constructions | 28 192.00 | 5 338.00 | 22 854.00 | 28 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 638.00 | 17 812.00 | 48 826.00 | 66 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 432.00 | 2 416.00 | 2 016.00 | 4 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 242.00 | 26 004.00 | 154 238.00 | 180 242.00 |
BT Marchandises | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
BZ Autres créances | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
CF Disponibilités | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 740.00 | | 55 740.00 | 55 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 982.00 | 26 004.00 | 209 978.00 | 235 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 388.00 | | | -67 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 623.00 | -67 388.00 | | -18 623.00 |
DL TOTAL (I) | -78 011.00 | -59 388.00 | | -78 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 283.00 | 51 574.00 | | 39 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 696.00 | 117 789.00 | | 117 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 386.00 | 46 157.00 | | 45 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 624.00 | 76 132.00 | | 85 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 989.00 | 291 652.00 | | 287 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 978.00 | 232 264.00 | | 209 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 310.00 | 253 436.00 | | 261 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 912.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 119.00 | | 518 119.00 | 518 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 119.00 | | 518 119.00 | 518 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 245.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 795.00 | 9 877.00 | | 9 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 685.00 | 77 902.00 | | 61 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 685.00 | 77 902.00 | | 61 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 685.00 | -77 902.00 | | -61 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 935.00 | 469 547.00 | | 527 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 558.00 | 536 935.00 | | 546 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 623.00 | -67 388.00 | | -18 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 639.00 | 3 841.00 | | 4 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 737.00 | | 505.00 | 179 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 980.00 | | | 80 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 757.00 | | 505.00 | 98 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 759.00 | 14 245.00 | | 11 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | 267.00 | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 588.00 | 13 978.00 | | 11 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 386.00 | 45 386.00 | | 45 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 449.00 | 69 449.00 | | 69 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | | | 293.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 216.00 | 11 537.00 | 26 679.00 | 38 216.00 |
VI Groupe et associés | 117 696.00 | 117 696.00 | | 117 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VW T.V.A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 989.00 | 261 310.00 | 26 679.00 | 287 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 527.00 | 2 641.00 | | 8 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 718.00 | 15 022.00 | | 13 718.00 |
ST Autres comptes | 66 297.00 | 75 013.00 | | 66 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 664.00 | 46 595.00 | | 50 664.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 618.00 | 1 195.00 | | 1 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 774.00 | 2 641.00 | | 11 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 347.00 | 50 139.00 | | 56 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 881.00 | 39 884.00 | | 40 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 297.00 | 137 826.00 | | 132 297.00 |