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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 630.00 | 5 790.00 | 24 840.00 | 30 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 109.00 | 3 097.00 | 32 012.00 | 35 109.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 278.00 | 9 568.00 | 37 710.00 | 47 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 195.00 | 4 680.00 | 55 515.00 | 60 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 312.00 | 37 939.00 | 350 373.00 | 388 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 258.00 | | 160 258.00 | 160 258.00 |
BN En cours de production de biens | 113 586.00 | | 113 586.00 | 113 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 480 806.00 | | 480 806.00 | 480 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 247.00 | | 683 247.00 | 683 247.00 |
BZ Autres créances | 323 628.00 | | 323 628.00 | 323 628.00 |
CF Disponibilités | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 844.00 | | 77 844.00 | 77 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 552.00 | | 1 845 552.00 | 1 845 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 865.00 | 37 939.00 | 2 195 926.00 | 2 233 865.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 600.00 | 14 804.00 | 115 796.00 | 130 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 983.00 | | | 48 983.00 |
DL TOTAL (I) | 645 032.00 | | | 645 032.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DO TOTAL (II) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 068.00 | | | 35 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 583.00 | | | 559 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 322.00 | | | 329 322.00 |
EA Autres dettes | 226 431.00 | | | 226 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 893.00 | | | 1 170 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 926.00 | | | 2 195 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 379.00 | | | 1 149 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 945.00 | | 616 945.00 | 616 945.00 |
FD Production vendue biens | 2 105 057.00 | | 2 105 057.00 | 2 105 057.00 |
FG Production vendue services | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 725 033.00 | | 2 725 033.00 | 2 725 033.00 |
FM Production stockée | | | 594 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 501 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 939.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 418 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 579.00 | | | -10 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 502 138.00 | | | 3 502 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 155.00 | | | 3 453 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 983.00 | | | 48 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 388 312.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 161 230.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 161 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 939.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 594.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 097.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 583.00 | 559 583.00 | | 559 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 719.00 | 86 719.00 | | 86 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 536.00 | 143 536.00 | | 143 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 431.00 | 226 431.00 | | 226 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 683 247.00 | | | 683 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VB T. V. A. | 71 431.00 | | | 71 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 110.00 | 5 596.00 | 21 515.00 | 407 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 500.00 | | | 408 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VP Divers | 235 051.00 | | | 235 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 844.00 | | | 77 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 219.00 | 1 084 719.00 | 22 500.00 | 1 107 219.00 |
VW T.V.A. | 85 683.00 | 85 683.00 | | 85 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 893.00 | 1 149 379.00 | 21 515.00 | 1 550 893.00 |