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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 630.00 | 18 042.00 | 12 588.00 | 30 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 295.00 | 27 678.00 | 28 617.00 | 56 295.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 713.00 | 36 300.00 | 26 413.00 | 62 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 490.00 | 27 671.00 | 57 819.00 | 85 490.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 229.00 | 176 735.00 | 278 494.00 | 455 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 885.00 | | 203 885.00 | 203 885.00 |
BN En cours de production de biens | 233 544.00 | | 233 544.00 | 233 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 871 548.00 | | 871 548.00 | 871 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 403.00 | 5 786.00 | 819 616.00 | 825 403.00 |
BZ Autres créances | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
CF Disponibilités | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 409.00 | | 227 409.00 | 227 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 046.00 | 5 786.00 | 2 408 260.00 | 2 414 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 275.00 | 182 521.00 | 2 686 754.00 | 2 869 275.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 600.00 | 67 044.00 | 63 556.00 | 130 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 322 801.00 | 1 322 801.00 | | 1 322 801.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 493.00 | 273 493.00 | | 273 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | | 46 534.00 | | |
DH Report à nouveau | -726 893.00 | | | -726 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 016.00 | -773 427.00 | | -191 016.00 |
DL TOTAL (I) | 680 834.00 | 871 850.00 | | 680 834.00 |
DN Avances conditionnées | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
DO TOTAL (II) | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 892.00 | 547 852.00 | | 434 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 660.00 | 128 852.00 | | 110 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 576.00 | 831 199.00 | | 628 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 098.00 | 400 175.00 | | 271 098.00 |
EA Autres dettes | 526 054.00 | 256 224.00 | | 526 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 280.00 | 2 164 302.00 | | 1 971 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 754.00 | 3 036 152.00 | | 2 686 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 660.00 | | | 110 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 207.00 | | 16 021.00 | 439 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 230.00 | | | 161 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 161 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 369.00 | | 6 926.00 | 111 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 108.00 | | 9 095.00 | 139 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 578.00 | 74 157.00 | | 102 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 840.00 | 32 246.00 | | 52 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 551.00 | 15 127.00 | | 12 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 187.00 | 26 784.00 | | 37 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 786.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 786.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 786.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 576.00 | 628 576.00 | | 628 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 887.00 | 131 887.00 | | 131 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 009.00 | 91 009.00 | | 91 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 054.00 | 526 054.00 | | 526 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 825 403.00 | 825 403.00 | | 825 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 891.00 | 434 891.00 | | 434 891.00 |
VI Groupe et associés | 110 660.00 | 110 660.00 | | 110 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 598.00 | | | 128 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 409.00 | 227 409.00 | | 227 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 179.00 | 1 079 679.00 | 27 500.00 | 1 107 179.00 |
VW T.V.A. | 46 805.00 | 46 805.00 | | 46 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 280.00 | 1 971 280.00 | | 1 971 280.00 |