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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 630.00 | 11 916.00 | 18 714.00 | 30 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 109.00 | 12 551.00 | 22 558.00 | 35 109.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 763.00 | 22 058.00 | 33 705.00 | 55 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 345.00 | 15 129.00 | 68 216.00 | 83 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 207.00 | 102 578.00 | 336 629.00 | 439 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 643.00 | | 327 643.00 | 327 643.00 |
BN En cours de production de biens | 155 929.00 | | 155 929.00 | 155 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 836 003.00 | | 836 003.00 | 836 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 948.00 | | 884 948.00 | 884 948.00 |
BZ Autres créances | 280 642.00 | | 280 642.00 | 280 642.00 |
CF Disponibilités | 144 353.00 | | 144 353.00 | 144 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 005.00 | | 70 005.00 | 70 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 523.00 | | 2 699 523.00 | 2 699 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 730.00 | 102 578.00 | 3 036 152.00 | 3 138 730.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 600.00 | 40 924.00 | 89 676.00 | 130 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 322 801.00 | 565 000.00 | | 1 322 801.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 493.00 | 31 049.00 | | 273 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 46 534.00 | | | 46 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -773 427.00 | 48 983.00 | | -773 427.00 |
DL TOTAL (I) | 871 850.00 | 645 032.00 | | 871 850.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 380 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 380 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 852.00 | 35 068.00 | | 547 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 852.00 | 20 489.00 | | 128 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 199.00 | 559 583.00 | | 831 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 175.00 | 329 322.00 | | 400 175.00 |
EA Autres dettes | 256 224.00 | 226 431.00 | | 256 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 302.00 | 1 170 893.00 | | 2 164 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 152.00 | 2 195 926.00 | | 3 036 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 774.00 | 1 149 379.00 | | 1 740 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 947.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 312.00 | | 50 895.00 | 388 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 230.00 | | | 161 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 161 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 109.00 | | | 97 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 473.00 | | 45 895.00 | 107 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 5 000.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 939.00 | 64 639.00 | | 37 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 594.00 | 32 246.00 | | 20 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097.00 | 9 454.00 | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 248.00 | 22 939.00 | | 14 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 199.00 | 831 199.00 | | 831 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 345.00 | 148 345.00 | | 148 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 331.00 | 189 331.00 | | 189 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 224.00 | 256 224.00 | | 256 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 884 948.00 | | | 884 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 75 371.00 | | | 75 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 576.00 | 124 048.00 | 423 528.00 | 547 576.00 |
VI Groupe et associés | 128 852.00 | 128 852.00 | | 128 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 666.00 | | | 580 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 535.00 | | | 439 535.00 |
VP Divers | 198 252.00 | | | 198 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 005.00 | | | 70 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 095.00 | 1 235 595.00 | 27 500.00 | 1 263 095.00 |
VW T.V.A. | 62 339.00 | 62 339.00 | | 62 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 302.00 | 1 740 774.00 | 423 528.00 | 2 164 302.00 |