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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 031 513.00 | | 1 031 513.00 | 1 031 513.00 |
BZ Autres créances | 227 242.00 | | 227 242.00 | 227 242.00 |
CF Disponibilités | 126 156.00 | | 126 156.00 | 126 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 399.00 | | 377 399.00 | 377 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 912.00 | | 1 408 912.00 | 1 408 912.00 |
CU Autres participations | 1 031 513.00 | | 1 031 513.00 | 1 031 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 769.00 | | | -45 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 076.00 | -45 769.00 | | -8 076.00 |
DL TOTAL (I) | 46 155.00 | 54 231.00 | | 46 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 000.00 | 1 138 000.00 | | 1 138 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 436.00 | 280 000.00 | | 199 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 112 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 362 757.00 | 1 530 387.00 | | 1 362 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 912.00 | 1 584 618.00 | | 1 408 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 038.00 | | | -4 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 881.00 | 45 769.00 | | 10 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 076.00 | -45 769.00 | | -8 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 487.00 | 1 031 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 487.00 | 1 031 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
VC Groupe et associés | 227 242.00 | | | 227 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138 000.00 | 89 481.00 | 367 417.00 | 1 138 000.00 |
VI Groupe et associés | 199 436.00 | 199 436.00 | | 199 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 242.00 | 251 242.00 | | 251 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 757.00 | 314 238.00 | 367 417.00 | 1 362 757.00 |