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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 513.00 | | 1 031 513.00 | 1 031 513.00 |
BZ Autres créances | 168 477.00 | | 168 477.00 | 168 477.00 |
CF Disponibilités | 38 665.00 | | 38 665.00 | 38 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 207 142.00 | | 207 142.00 | 207 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 655.00 | | 1 238 655.00 | 1 238 655.00 |
CU Autres participations | 1 031 513.00 | | 1 031 513.00 | 1 031 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 918.00 | -53 845.00 | | -80 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 904.00 | -27 073.00 | | 41 904.00 |
DL TOTAL (I) | 60 986.00 | 19 082.00 | | 60 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 700.00 | 1 056 838.00 | | 965 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 436.00 | 199 436.00 | | 194 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 708.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 669.00 | 1 256 982.00 | | 1 177 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 655.00 | 1 276 063.00 | | 1 238 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 939.00 | 298.00 | | 310 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 758.00 | -13 537.00 | | -6 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 880.00 | | | 59 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 976.00 | 27 073.00 | | 17 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 904.00 | -27 073.00 | | 41 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 513.00 | | | 1 031 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 513.00 | | | 1 031 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VC Groupe et associés | 168 473.00 | 168 473.00 | | 168 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 099.00 | 91 370.00 | 375 173.00 | 958 099.00 |
VI Groupe et associés | 194 436.00 | 194 436.00 | | 194 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 420.00 | | | 90 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 477.00 | 168 477.00 | | 168 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 669.00 | 310 939.00 | 375 173.00 | 1 177 669.00 |