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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 513.00 | | 1 031 513.00 | 1 031 513.00 |
BZ Autres créances | 143 444.00 | | 143 444.00 | 143 444.00 |
CF Disponibilités | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 875.00 | | 148 875.00 | 148 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 388.00 | | 1 180 388.00 | 1 180 388.00 |
CU Autres participations | 1 031 513.00 | | 1 031 513.00 | 1 031 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 751.00 | 2 143.00 | | 6 751.00 |
DG Autres réserves | 128 262.00 | 40 717.00 | | 128 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 693.00 | 92 153.00 | | 92 693.00 |
DL TOTAL (I) | 327 705.00 | 235 012.00 | | 327 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 432.00 | 780 460.00 | | 686 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 436.00 | 175 436.00 | | 165 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 780.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 684.00 | 956 676.00 | | 852 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 388.00 | 1 191 688.00 | | 1 180 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 859.00 | 275 574.00 | | 265 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 902.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 202.00 | -2 586.00 | | -2 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 107.00 | 7 647.00 | | 7 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 693.00 | 92 153.00 | | 92 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 513.00 | | | 1 031 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 513.00 | | | 1 031 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VC Groupe et associés | 142 535.00 | 142 535.00 | | 142 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 432.00 | 99 607.00 | 387 116.00 | 686 432.00 |
VI Groupe et associés | 165 436.00 | 165 436.00 | | 165 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 298.00 | | | 93 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 444.00 | 143 444.00 | | 143 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 684.00 | 265 859.00 | 387 116.00 | 852 684.00 |