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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 005.00 | 793.00 | 3 212.00 | 4 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 755.00 | 793.00 | 37 962.00 | 38 755.00 |
BT Marchandises | 573 072.00 | 4 193.00 | 568 879.00 | 573 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 396.00 | 166.00 | 9 230.00 | 9 396.00 |
BZ Autres créances | 163 382.00 | | 163 382.00 | 163 382.00 |
CF Disponibilités | 433 915.00 | | 433 915.00 | 433 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 976.00 | 4 359.00 | 1 183 617.00 | 1 187 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 731.00 | 5 151.00 | 1 241 580.00 | 1 246 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 170.00 | | | 103 170.00 |
DL TOTAL (I) | 133 170.00 | | | 133 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 133.00 | | | 870 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 553.00 | | | 227 553.00 |
EA Autres dettes | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 410.00 | | | 1 108 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 580.00 | | | 1 241 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 410.00 | | | 1 108 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 005.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 793.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 133.00 | 870 133.00 | | 870 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 739.00 | 180 989.00 | 34 750.00 | 215 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 410.00 | 1 108 410.00 | | 1 108 410.00 |