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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 763.00 | 3 021.00 | 5 742.00 | 8 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | 580.00 | 2 320.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 413.00 | 3 601.00 | 42 812.00 | 46 413.00 |
BT Marchandises | 605 932.00 | 10 193.00 | 595 739.00 | 605 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 455.00 | 43.00 | 9 412.00 | 9 455.00 |
BZ Autres créances | 140 375.00 | | 140 375.00 | 140 375.00 |
CF Disponibilités | 394 021.00 | | 394 021.00 | 394 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 762.00 | 10 236.00 | 1 150 527.00 | 1 160 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 175.00 | 13 836.00 | 1 193 339.00 | 1 207 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 186 548.00 | 100 170.00 | | 186 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 249.00 | 114 950.00 | | 125 249.00 |
DL TOTAL (I) | 344 797.00 | 248 119.00 | | 344 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 940.00 | 696 742.00 | | 639 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 015.00 | 194 865.00 | | 205 015.00 |
EA Autres dettes | 3 587.00 | 6 450.00 | | 3 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 541.00 | 898 056.00 | | 848 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 338.00 | 1 146 175.00 | | 1 193 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 746 148.00 | | 8 746 148.00 | 8 746 148.00 |
FD Production vendue biens | 483 530.00 | | 483 530.00 | 483 530.00 |
FG Production vendue services | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 255 274.00 | | 9 255 274.00 | 9 255 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 269 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 211 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 236.00 | |
GE Autres charges | | | 2 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 113 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 574.00 | 980.00 | | 21 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 571.00 | 980.00 | | 21 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 582.00 | 38 903.00 | | 20 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 582.00 | 38 903.00 | | 20 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 989.00 | -37 923.00 | | 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 143.00 | 19 940.00 | | 31 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 290 965.00 | 9 351 876.00 | | 9 290 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 165 716.00 | 9 236 926.00 | | 9 165 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 249.00 | 114 950.00 | | 125 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 347.00 | 16 991.00 | | 15 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 755.00 | | 7 658.00 | 38 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 005.00 | | 7 658.00 | 4 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594.00 | 2 007.00 | | 1 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594.00 | 2 007.00 | | 1 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 940.00 | 639 940.00 | | 639 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
UX Autres créances clients | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VP Divers | 140 375.00 | 140 375.00 | | 140 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 015.00 | 205 015.00 | | 205 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 559.00 | 160 809.00 | 34 750.00 | 195 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 542.00 | 848 542.00 | | 848 542.00 |