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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 096.00 | 5 202.00 | 6 894.00 | 12 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 799.00 | 1 161.00 | 2 638.00 | 3 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 645.00 | 6 363.00 | 44 282.00 | 50 645.00 |
BT Marchandises | 544 464.00 | 10 360.00 | 534 104.00 | 544 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 176.00 | 42.00 | 6 134.00 | 6 176.00 |
BZ Autres créances | 205 456.00 | | 205 456.00 | 205 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 388 526.00 | | 388 526.00 | 388 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 759.00 | 10 402.00 | 1 244 357.00 | 1 254 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 404.00 | 16 765.00 | 1 288 639.00 | 1 305 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 311 797.00 | 186 548.00 | | 311 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 853.00 | 125 249.00 | | 64 853.00 |
DL TOTAL (I) | 409 651.00 | 344 797.00 | | 409 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 610.00 | 639 940.00 | | 655 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 828.00 | 205 015.00 | | 213 828.00 |
EA Autres dettes | 9 550.00 | 3 587.00 | | 9 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 988.00 | 848 541.00 | | 878 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 639.00 | 1 193 339.00 | | 1 288 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 988.00 | 848 541.00 | | 878 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 413.00 | | 4 232.00 | 46 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 663.00 | | 4 232.00 | 11 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 601.00 | 2 763.00 | | 3 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 601.00 | 2 763.00 | | 3 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 610.00 | 655 610.00 | | 655 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 828.00 | 213 828.00 | | 213 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 456.00 | 205 456.00 | | 205 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 519.00 | 221 769.00 | 34 750.00 | 256 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 988.00 | 878 988.00 | | 878 988.00 |