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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 150.00 | | 117 150.00 | 117 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 721.00 | 1 478.00 | 6 243.00 | 7 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 924.00 | 1 478.00 | 124 446.00 | 125 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 158.00 | | 113 158.00 | 113 158.00 |
BZ Autres créances | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CF Disponibilités | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 835.00 | | 143 835.00 | 143 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 759.00 | 1 478.00 | 268 281.00 | 269 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
DL TOTAL (I) | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 940.00 | | | 111 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 287.00 | | | 83 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 122.00 | | | 38 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 951.00 | | | 233 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 281.00 | | | 268 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 951.00 | | | 233 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 125 924.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 478.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 287.00 | 83 287.00 | | 83 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 113 158.00 | | | 113 158.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 940.00 | 111 940.00 | | 111 940.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 820.00 | 113 767.00 | 1 053.00 | 114 820.00 |
VW T.V.A. | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 951.00 | 233 951.00 | | 233 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
ST Autres comptes | 45 111.00 | | | 45 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
YT Sous‐traitance | 39 339.00 | | | 39 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 255.00 | | | 44 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 521.00 | | | 95 521.00 |