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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 150.00 | | 117 150.00 | 117 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 898.00 | 8 183.00 | 715.00 | 8 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 248.00 | 8 183.00 | 119 065.00 | 127 248.00 |
BT Marchandises | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 255.00 | | 109 255.00 | 109 255.00 |
BZ Autres créances | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
CF Disponibilités | 68 944.00 | | 68 944.00 | 68 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 353.00 | | 200 353.00 | 200 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 601.00 | 8 183.00 | 319 418.00 | 327 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 451.00 | | | 84 451.00 |
DL TOTAL (I) | 95 453.00 | | | 95 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 377.00 | | | 147 377.00 |
EA Autres dettes | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 964.00 | | | 223 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 418.00 | | | 319 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 964.00 | | | 223 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 675.00 | | 906 675.00 | 906 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 675.00 | | 906 675.00 | 906 675.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 449.00 | | | -1 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 699.00 | | | 906 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 247.00 | | | 822 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 451.00 | | | 84 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 248.00 | | | 127 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 150.00 | | | 117 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 695.00 | 1 488.00 | | 6 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 695.00 | 1 488.00 | | 6 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 109 255.00 | 109 255.00 | | 109 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 599.00 | 50 599.00 | | 50 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 354.00 | | | 42 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 663.00 | 127 463.00 | 1 200.00 | 128 663.00 |
VW T.V.A. | 126 747.00 | 126 747.00 | | 126 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 964.00 | 223 964.00 | | 223 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
ST Autres comptes | 128 752.00 | | | 128 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
YT Sous‐traitance | 46 513.00 | | | 46 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 730.00 | | | 187 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
ZE Dividendes | 128 270.00 | | | 128 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 387.00 | | | 185 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |