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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 150.00 | | 117 150.00 | 117 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 898.00 | 8 575.00 | 322.00 | 8 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 249.00 | 8 575.00 | 119 673.00 | 128 249.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 570.00 | | 271 570.00 | 271 570.00 |
BZ Autres créances | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
CF Disponibilités | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 060.00 | | 329 060.00 | 329 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 309.00 | 8 575.00 | 448 733.00 | 457 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 453.00 | 2.00 | | 4 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 796.00 | 84 451.00 | | 58 796.00 |
DL TOTAL (I) | 74 250.00 | 95 453.00 | | 74 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 308.00 | 50 599.00 | | 196 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 167.00 | 1 778.00 | | 47 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 531.00 | 23 089.00 | | 57 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 478.00 | 147 377.00 | | 73 478.00 |
EA Autres dettes | | 1 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 484.00 | 223 964.00 | | 374 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 733.00 | 319 418.00 | | 448 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 484.00 | 223 964.00 | | 374 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 248.00 | | 1 001.00 | 127 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 150.00 | | | 117 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 001.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 183.00 | 392.00 | | 8 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 183.00 | 392.00 | | 8 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 531.00 | 57 531.00 | | 57 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 271 570.00 | 271 570.00 | | 271 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 308.00 | 196 308.00 | | 196 308.00 |
VI Groupe et associés | 47 167.00 | 47 167.00 | | 47 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 063.00 | 288 063.00 | | 288 063.00 |
VW T.V.A. | 71 979.00 | 71 979.00 | | 71 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 484.00 | 374 484.00 | | 374 484.00 |