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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 165.00 | 21 240.00 | 1 925.00 | 23 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 588.00 | 28 294.00 | 11 294.00 | 39 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 316.00 | 49 534.00 | 21 782.00 | 71 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 735.00 | 50 078.00 | 859 657.00 | 909 735.00 |
BZ Autres créances | 159 442.00 | | 159 442.00 | 159 442.00 |
CF Disponibilités | 136 258.00 | | 136 258.00 | 136 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 251.00 | 50 078.00 | 1 162 173.00 | 1 212 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 566.00 | 99 612.00 | 1 183 955.00 | 1 283 566.00 |
CU Autres participations | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
DG Autres réserves | 62 743.00 | | | 62 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 385.00 | | | 157 385.00 |
DL TOTAL (I) | 366 299.00 | | | 366 299.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 591.00 | | | 45 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 072.00 | | | 752 072.00 |
EA Autres dettes | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 656.00 | | | 817 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 955.00 | | | 1 183 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 656.00 | | | 817 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 751 307.00 | | 3 751 307.00 | 3 751 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 751 307.00 | | 3 751 307.00 | 3 751 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 809 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 433 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 035.00 | |
GE Autres charges | | | 32 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 671 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 463.00 | | | 47 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 833 898.00 | | | 3 833 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 676 513.00 | | | 3 676 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 385.00 | | | 157 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 188.00 | | 10 088.00 | 63 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 960.00 | 8 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | 71 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 810.00 | | 3 355.00 | 19 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 756.00 | | 3 832.00 | 35 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 623.00 | | 2 900.00 | 7 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 252.00 | 16 282.00 | | 33 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 673.00 | 11 567.00 | | 9 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 579.00 | 4 715.00 | | 23 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 633.00 | 4 035.00 | 10 590.00 | 56 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 633.00 | 4 035.00 | 10 590.00 | 56 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 633.00 | 4 035.00 | 10 590.00 | 56 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 035.00 | 10 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 591.00 | 45 591.00 | | 45 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 611.00 | 181 611.00 | | 181 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 633.00 | 241 633.00 | | 241 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
UX Autres créances clients | 834 049.00 | | | 834 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 686.00 | | | 75 686.00 |
VB T. V. A. | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
VC Groupe et associés | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VI Groupe et associés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 105.00 | | | 134 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 790.00 | 103 790.00 | | 103 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 283.00 | 1 075 752.00 | 4 531.00 | 1 080 283.00 |
VW T.V.A. | 221 984.00 | 221 984.00 | | 221 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 656.00 | 817 656.00 | | 817 656.00 |