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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 509.00 | | 88 509.00 | 88 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 889.00 | | 1 135 889.00 | 1 135 889.00 |
CF Disponibilités | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 733.00 | | 1 136 733.00 | 1 136 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 509.00 | | | 88 509.00 |
CU Autres participations | 1 047 380.00 | | 1 047 380.00 | 1 047 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 000.00 | 952 000.00 | | 952 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
DG Autres réserves | 111 930.00 | 114 446.00 | | 111 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 617.00 | -2 516.00 | | -3 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 337.00 | 1 069 954.00 | | 1 066 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 196.00 | 50 575.00 | | 68 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 006.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 397.00 | 52 581.00 | | 70 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 733.00 | 1 122 534.00 | | 1 136 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 397.00 | 52 581.00 | | 70 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963.00 | 1 277.00 | | 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 580.00 | 3 793.00 | | 4 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 617.00 | -2 516.00 | | -3 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 573.00 | | 17 351.00 | 1 121 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 035.00 | 1 135 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 035.00 | 1 135 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 573.00 | | 17 351.00 | 1 121 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 246.00 | 43 246.00 | | 43 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 509.00 | 88 509.00 | | 88 509.00 |
VI Groupe et associés | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 509.00 | 88 509.00 | | 88 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 397.00 | 70 397.00 | | 70 397.00 |