| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 859.00 | | 126 859.00 | 126 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 239.00 | | 1 174 239.00 | 1 174 239.00 |
CF Disponibilités | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 547.00 | | 1 174 547.00 | 1 174 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 859.00 | | | 126 859.00 |
CU Autres participations | 1 047 380.00 | | 1 047 380.00 | 1 047 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 000.00 | 952 000.00 | | 952 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 385.00 | 6 023.00 | | 11 385.00 |
DG Autres réserves | 210 188.00 | 108 313.00 | | 210 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 961.00 | 107 237.00 | | -1 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 613.00 | 1 173 574.00 | | 1 171 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963.00 | 763.00 | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934.00 | 763.00 | | 2 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 547.00 | 1 174 337.00 | | 1 174 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 934.00 | 763.00 | | 2 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476.00 | 111 102.00 | | 1 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437.00 | 3 865.00 | | 3 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 961.00 | 107 237.00 | | -1 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 794.00 | | 2 445.00 | 1 171 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 174 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171 794.00 | | 2 445.00 | 1 171 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 859.00 | 126 859.00 | | 126 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 859.00 | 126 859.00 | | 126 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |