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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 729.00 | 13 729.00 | 5 000.00 | 18 729.00 |
AH Fonds commercial | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
AN Terrains | 148 263.00 | 25 602.00 | 122 661.00 | 148 263.00 |
AP Constructions | 1 258 495.00 | 326 017.00 | 932 478.00 | 1 258 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 652.00 | 183 861.00 | 173 791.00 | 357 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 929.00 | 557 039.00 | 1 314 889.00 | 1 871 929.00 |
BT Marchandises | 878 391.00 | 84 012.00 | 794 379.00 | 878 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 577.00 | | 78 577.00 | 78 577.00 |
BZ Autres créances | 43 185.00 | | 43 185.00 | 43 185.00 |
CF Disponibilités | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 104.00 | | 114 104.00 | 114 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 814.00 | 84 012.00 | 1 040 801.00 | 1 124 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 743.00 | 641 052.00 | 2 355 691.00 | 2 996 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 150.00 | 116 150.00 | | 116 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
DG Autres réserves | 423 006.00 | 410 774.00 | | 423 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 196.00 | 12 232.00 | | 31 196.00 |
DL TOTAL (I) | 581 968.00 | 550 772.00 | | 581 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 372.00 | 1 078 463.00 | | 1 036 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 94 880.00 | | 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 357.00 | 135 836.00 | | 158 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 344.00 | 401 859.00 | | 363 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 880.00 | 184 861.00 | | 214 880.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 4 127.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 722.00 | 1 900 028.00 | | 1 773 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 691.00 | 2 450 800.00 | | 2 355 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 776 696.00 | | 2 776 696.00 | 2 776 696.00 |
FG Production vendue services | 56 253.00 | | 56 253.00 | 56 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 832 949.00 | | 2 832 949.00 | 2 832 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 369 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 012.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 703.00 | 371.00 | | 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703.00 | 371.00 | | 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 28.00 | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 356.00 | 28.00 | | 7 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 652.00 | 342.00 | | -6 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 926.00 | 2 811 620.00 | | 2 977 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 731.00 | 2 799 388.00 | | 2 946 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 196.00 | 12 232.00 | | 31 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 188.00 | | 22 089.00 | 1 862 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 349.00 | 1 871 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 349.00 | 1 772 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 561.00 | | | 70 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 505.00 | | 22 086.00 | 1 762 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 121.00 | | 3.00 | 29 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 642.00 | 80 846.00 | 5 449.00 | 481 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 913.00 | 80 846.00 | 5 449.00 | 467 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 344.00 | 363 344.00 | | 363 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 846.00 | 69 846.00 | | 69 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 395.00 | 54 395.00 | | 54 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
UX Autres créances clients | 78 577.00 | | | 78 577.00 |
VB T. V. A. | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
VC Groupe et associés | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 299.00 | 40 299.00 | | 40 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 072.00 | 167 913.00 | 454 394.00 | 996 072.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 010.00 | | | 170 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 230.00 | | | 252 230.00 |
VP Divers | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 104.00 | | | 114 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 988.00 | 235 868.00 | 28 120.00 | 263 988.00 |
VW T.V.A. | 53 078.00 | 53 078.00 | | 53 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 365.00 | 787 205.00 | 454 394.00 | 1 615 365.00 |