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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 315.00 | 12 312.00 | 6 002.00 | 18 315.00 |
AH Fonds commercial | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
AN Terrains | 148 263.00 | 35 993.00 | 112 270.00 | 148 263.00 |
AP Constructions | 1 252 669.00 | 365 367.00 | 887 301.00 | 1 252 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 404.00 | 7 895.00 | 4 508.00 | 12 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 888.00 | 196 714.00 | 171 174.00 | 367 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 988.00 | 618 284.00 | 1 260 703.00 | 1 878 988.00 |
BT Marchandises | 808 529.00 | 82 164.00 | 726 365.00 | 808 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 426.00 | | 123 426.00 | 123 426.00 |
BZ Autres créances | 37 021.00 | | 37 021.00 | 37 021.00 |
CF Disponibilités | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 371.00 | | 67 371.00 | 67 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 092.00 | 82 164.00 | 979 927.00 | 1 062 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 080.00 | 700 448.00 | 2 240 631.00 | 2 941 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262.00 | | | 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 150.00 | 116 150.00 | | 116 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
DG Autres réserves | 454 203.00 | 423 006.00 | | 454 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 667.00 | 31 196.00 | | 29 667.00 |
DL TOTAL (I) | 611 636.00 | 581 968.00 | | 611 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 101.00 | 1 036 372.00 | | 900 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 521.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 705.00 | 158 357.00 | | 128 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 416.00 | 363 344.00 | | 393 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 626.00 | 214 880.00 | | 206 626.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 246.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 995.00 | 1 773 722.00 | | 1 628 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 631.00 | 2 355 691.00 | | 2 240 631.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 737 244.00 | 828 159.00 | | 737 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 045.00 | 787 205.00 | | 763 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 635 424.00 | | 2 635 424.00 | 2 635 424.00 |
FD Production vendue biens | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
FG Production vendue services | 61 656.00 | | 61 656.00 | 61 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 698 012.00 | | 2 698 012.00 | 2 698 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 263 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 164.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | 703.00 | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 703.00 | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 456.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 899.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 837.00 | 7 356.00 | | 15 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 654.00 | -6 652.00 | | -15 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 2 468.00 | | 1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 712.00 | 2 977 926.00 | | 2 834 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 045.00 | 2 946 730.00 | | 2 805 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 667.00 | 31 196.00 | | 29 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 929.00 | | 54 212.00 | 1 871 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 774.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 774.00 | 22 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 154.00 | 1 878 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 818.00 | 70 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 561.00 | 1 786 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 561.00 | | 1 405.00 | 70 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 241.00 | | 52 545.00 | 1 772 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 125.00 | | 262.00 | 29 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 039.00 | 101 624.00 | 40 380.00 | 557 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 729.00 | 402.00 | 1 818.00 | 13 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 310.00 | 101 222.00 | 38 561.00 | 543 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 417.00 | 393 417.00 | | 393 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 206.00 | 76 206.00 | | 76 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 294.00 | 52 294.00 | | 52 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
UX Autres créances clients | 123 426.00 | | | 123 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | | | 393.00 |
VB T. V. A. | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
VC Groupe et associés | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 101.00 | 162 856.00 | 462 476.00 | 900 101.00 |
VP Divers | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 371.00 | | | 67 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 428.00 | 228 082.00 | 21 347.00 | 249 428.00 |
VW T.V.A. | 60 221.00 | 60 221.00 | | 60 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 290.00 | 763 045.00 | 462 476.00 | 1 500 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |