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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 116.00 | 13 826.00 | 12 290.00 | 26 116.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AN Terrains | 148 264.00 | 44 920.00 | 103 344.00 | 148 264.00 |
AP Constructions | 1 252 669.00 | 409 694.00 | 842 975.00 | 1 252 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 404.00 | 8 811.00 | 3 594.00 | 12 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 065.00 | 232 703.00 | 237 362.00 | 470 065.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 365.00 | 709 953.00 | 1 272 411.00 | 1 982 365.00 |
BT Marchandises | 749 077.00 | 63 076.00 | 686 001.00 | 749 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 411.00 | | 86 411.00 | 86 411.00 |
BZ Autres créances | 31 399.00 | | 31 399.00 | 31 399.00 |
CF Disponibilités | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 364.00 | | 96 364.00 | 96 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 983.00 | 63 076.00 | 919 907.00 | 982 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 348.00 | 773 030.00 | 2 192 318.00 | 2 965 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 150.00 | 116 150.00 | | 116 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
DG Autres réserves | 483 871.00 | 454 203.00 | | 483 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 937.00 | 29 668.00 | | -8 937.00 |
DL TOTAL (I) | 602 700.00 | 611 636.00 | | 602 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 907.00 | 900 101.00 | | 853 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 553.00 | 128 633.00 | | 104 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 666.00 | 128 705.00 | | 202 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 961.00 | 264 784.00 | | 209 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 404.00 | 206 626.00 | | 218 404.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 146.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 619.00 | 1 628 995.00 | | 1 589 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 318.00 | 2 240 632.00 | | 2 192 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 553.00 | | | 104 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 988.00 | | 199 462.00 | 1 878 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 949.00 | 21 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 086.00 | 1 982 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 137.00 | 1 883 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 148.00 | | 7 800.00 | 70 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 226.00 | | 191 313.00 | 1 786 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 614.00 | | 350.00 | 22 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 284.00 | 91 669.00 | | 618 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 313.00 | 1 513.00 | | 12 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 971.00 | 90 156.00 | | 605 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 164.00 | 63 076.00 | 82 164.00 | 82 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 164.00 | 63 076.00 | 82 164.00 | 82 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 164.00 | 63 076.00 | 82 164.00 | 82 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 076.00 | 82 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 961.00 | 209 961.00 | | 209 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 173.00 | 81 173.00 | | 81 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 160.00 | 48 160.00 | | 48 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
UX Autres créances clients | 86 411.00 | 86 411.00 | | 86 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VC Groupe et associés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 907.00 | 186 180.00 | 495 309.00 | 853 907.00 |
VI Groupe et associés | 104 553.00 | 104 553.00 | | 104 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 976.00 | | | 145 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 364.00 | 96 364.00 | | 96 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 188.00 | 214 173.00 | 21 014.00 | 235 188.00 |
VW T.V.A. | 71 139.00 | 71 139.00 | | 71 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 952.00 | 719 225.00 | 495 309.00 | 1 386 952.00 |