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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 673.00 | 1 017.00 | 3 656.00 | 4 673.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 863.00 | 26 335.00 | 6 528.00 | 32 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 846.00 | 33 404.00 | 23 442.00 | 56 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 397.00 | 9 095.00 | 189 302.00 | 198 397.00 |
BZ Autres créances | 33 644.00 | | 33 644.00 | 33 644.00 |
CF Disponibilités | 350 803.00 | | 350 803.00 | 350 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 847.00 | 9 095.00 | 588 752.00 | 597 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 693.00 | 42 499.00 | 612 194.00 | 654 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 158 190.00 | 447 298.00 | | 158 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 463.00 | 50 892.00 | | 117 463.00 |
DL TOTAL (I) | 317 576.00 | 540 114.00 | | 317 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 521.00 | 132 803.00 | | 115 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 450.00 | 179 442.00 | | 156 450.00 |
EA Autres dettes | 22 647.00 | 1 830.00 | | 22 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 618.00 | 340 759.00 | | 294 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 194.00 | 880 873.00 | | 612 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 618.00 | 340 759.00 | | 294 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 527 847.00 | | 1 527 847.00 | 1 527 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 847.00 | | 1 527 847.00 | 1 527 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 043.00 | |
GE Autres charges | | | 2 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 951.00 | 70 477.00 | | 4 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 102.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 102.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | -102.00 | | -425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 768.00 | 7 698.00 | | 41 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 801.00 | 1 499 336.00 | | 1 532 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 338.00 | 1 448 444.00 | | 1 415 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 463.00 | 50 892.00 | | 117 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 289.00 | | 10 751.00 | 67 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 193.00 | 56 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 193.00 | 38 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 113.00 | | 3 658.00 | 7 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 016.00 | | 7 092.00 | 53 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 031.00 | 567.00 | 21 193.00 | 54 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | 2.00 | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 015.00 | 565.00 | 21 193.00 | 53 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 052.00 | 4 043.00 | | 5 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 052.00 | 4 043.00 | | 5 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 052.00 | 4 043.00 | | 5 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 521.00 | 115 521.00 | | 115 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 105.00 | 65 105.00 | | 65 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
UX Autres créances clients | 187 140.00 | | | 187 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
VB T. V. A. | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 817.00 | 222 400.00 | 18 417.00 | 240 817.00 |
VW T.V.A. | 40 061.00 | 40 061.00 | | 40 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 618.00 | 294 618.00 | | 294 618.00 |