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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 102.00 | 4 964.00 | 7 138.00 | 12 102.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 029.00 | 6 379.00 | 650.00 | 7 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 358.00 | 33 763.00 | 7 595.00 | 41 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 098.00 | 45 106.00 | 28 992.00 | 74 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 416.00 | | 230 416.00 | 230 416.00 |
BZ Autres créances | 57 592.00 | | 57 592.00 | 57 592.00 |
CF Disponibilités | 277 545.00 | | 277 545.00 | 277 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 769.00 | | 589 769.00 | 589 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 867.00 | 45 106.00 | 618 761.00 | 663 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 228 007.00 | 150 652.00 | | 228 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 892.00 | 77 355.00 | | 76 892.00 |
DL TOTAL (I) | 346 823.00 | 269 931.00 | | 346 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 40 321.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 215.00 | 239 176.00 | | 129 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 492.00 | 110 433.00 | | 66 492.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | 5 014.00 | | 1 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 938.00 | 394 943.00 | | 271 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 761.00 | 664 874.00 | | 618 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 938.00 | 394 943.00 | | 271 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 698.00 | | 969 698.00 | 969 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 698.00 | | 969 698.00 | 969 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 575.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 295.00 | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 295.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | -295.00 | | -702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 770.00 | 18 903.00 | | 19 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 705.00 | 1 215 005.00 | | 969 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 814.00 | 1 137 650.00 | | 892 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 892.00 | 77 355.00 | | 76 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 517.00 | | 2 581.00 | 71 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 124.00 | | 2 263.00 | 46 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 193.00 | | 317.00 | 7 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 531.00 | 6 575.00 | | 38 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | 2 217.00 | | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 785.00 | 4 357.00 | | 35 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 215.00 | 129 215.00 | | 129 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
UX Autres créances clients | 230 416.00 | 230 416.00 | | 230 416.00 |
VB T. V. A. | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 990.00 | 299 480.00 | 7 510.00 | 306 990.00 |
VW T.V.A. | 42 327.00 | 42 327.00 | | 42 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 938.00 | 271 938.00 | | 271 938.00 |