| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 102.00 | 2 746.00 | 9 356.00 | 12 102.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 029.00 | 6 053.00 | 976.00 | 7 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 095.00 | 29 731.00 | 9 364.00 | 39 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 517.00 | 38 531.00 | 32 986.00 | 71 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 871.00 | | 279 871.00 | 279 871.00 |
BZ Autres créances | 51 631.00 | | 51 631.00 | 51 631.00 |
CF Disponibilités | 282 651.00 | | 282 651.00 | 282 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 888.00 | | 631 888.00 | 631 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 405.00 | 38 531.00 | 664 874.00 | 703 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 150 652.00 | 158 190.00 | | 150 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 355.00 | 117 463.00 | | 77 355.00 |
DL TOTAL (I) | 269 931.00 | 317 576.00 | | 269 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 321.00 | | | 40 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 176.00 | 115 521.00 | | 239 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 433.00 | 156 450.00 | | 110 433.00 |
EA Autres dettes | 5 014.00 | 22 647.00 | | 5 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 943.00 | 294 618.00 | | 394 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 874.00 | 612 194.00 | | 664 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 943.00 | 294 618.00 | | 394 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205 906.00 | | 1 205 906.00 | 1 205 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 906.00 | | 1 205 906.00 | 1 205 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 951.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 425.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 425.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -425.00 | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 903.00 | 41 768.00 | | 18 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 005.00 | 1 532 801.00 | | 1 215 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 650.00 | 1 415 338.00 | | 1 137 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 355.00 | 117 463.00 | | 77 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 846.00 | | 14 671.00 | 56 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 771.00 | | 7 429.00 | 10 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 915.00 | | 7 209.00 | 38 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 160.00 | | 33.00 | 7 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 404.00 | 5 126.00 | | 33 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | 1 729.00 | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 387.00 | 3 397.00 | | 32 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 095.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 176.00 | 239 176.00 | | 239 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 112.00 | 62 112.00 | | 62 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
UX Autres créances clients | 279 871.00 | | | 279 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 849.00 | | | 849.00 |
VB T. V. A. | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VI Groupe et associés | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 445.00 | 337 252.00 | 7 193.00 | 344 445.00 |
VW T.V.A. | 46 581.00 | 46 581.00 | | 46 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 943.00 | 394 943.00 | | 394 943.00 |